????自2014年11月國家主席習近平宣布中國將出資400億美元設立“絲路基金”，支持“一帶一路”建設以來，相關(guān)概念股接連漲停。對于基民而言，如何借道相關(guān)基金分享“一帶一路”巨大投資機會呢？
????“一帶一路”空間巨大
????2013年9月，習近平在訪問哈薩克斯坦提出構(gòu)建“絲綢之路經(jīng)濟帶”；同年10月，習近平在出席亞太經(jīng)濟合作組織(APEC)領導人非正式會議期間，在印尼國會發(fā)表演講時提出中國愿同東盟國家加強海上合作，共同建設“21世紀海上絲綢之路”的倡議。自此，以“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”為軸心的“一帶一路”浮上臺面，其構(gòu)建反映了中國發(fā)展和外交戰(zhàn)略新思路。
????數(shù)米基金認為，“一帶一路”有助于化解我國制造業(yè)產(chǎn)能過剩與內(nèi)需增長乏力之間的突出矛盾。景順長城基金指出，“一帶一路”是國家戰(zhàn)略，所涉及的周邊大部分國家基礎建設相對落后，近年經(jīng)濟增長放緩，一定程度上是受制于硬件設施。而中國在基礎設施建設領域經(jīng)驗豐富，部分領域甚至存在產(chǎn)能過剩。通過“一帶一路”進行基建輸出并開辟新的貿(mào)易出口市場是很好的抓手。
????那么“一帶一路”戰(zhàn)略帶來的投資空間有多大？據(jù)中金公司統(tǒng)計，“一帶一路”地區(qū)覆蓋總?cè)丝诩s46億(超過世界人口60％)，GDP總量達20萬億美元(約全球三分之一)。中金公司初步估計，未來十年中國對一帶一路地區(qū)的出口占比有望提升至三分之一左右，中國在“一帶一路”上的總投資有望達到1.6萬億美元。這些數(shù)據(jù)未來將隨著“一帶一路”更為詳細規(guī)劃的披露而更新。
????基建、建材等板塊受益
????近期，在“一帶一路”戰(zhàn)略下，高鐵、核電、風電等海外訂單紛擁而至。而隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的落實，相關(guān)區(qū)域附近的基礎建設、建筑建材和工程機械等直接獲益。
????具體來看，建筑裝飾板塊方面，申銀萬國認為，我國對外工程承包主要分布在亞洲、非洲和拉美，這些地區(qū)的基建需求最旺盛，隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的推進，原有的潛在建設需求將轉(zhuǎn)化為可實施的項目，帶來巨量市場空間，從而有效吸收建筑業(yè)產(chǎn)能。據(jù)測算，“一帶一路”國家未來5年基建投資或達3萬億美元。根據(jù)亞投行的預測，到2020年，亞洲地區(qū)基建投資總需求達8萬億美元，而根據(jù)THEMARKET
????ORECAL預測，到2030年，全球基礎設施投融資缺口達41萬億美元。
????而作為建筑板塊的配套行業(yè)，機械板塊中，機構(gòu)主要關(guān)注圍繞“一帶一路”所推動的行業(yè)產(chǎn)能率先出清、基本面已觸底，存在改善可能的板塊，普遍看好和基建相關(guān)的工程機械、鐵路裝備和路面機械等。
????此外，作為連接海上絲綢之路的重要基建設施，交運板塊中的港口股的表現(xiàn)同樣值得關(guān)注。
????回調(diào)帶來配置機會
????數(shù)米基金指出，目前市場對于“一帶一路”概念的炒作熱情過高，近兩個交易日建筑板塊和交運板塊內(nèi)的個股回撤幅度較大，不過這反而意味著配置機會漸行漸近。
????在具體標的上，推薦南方成份精選(重倉概念股:大秦鐵路、中國建筑)、嘉實周期(重倉概念股:中材國際、中工國際)、諾安中小盤(重倉概念股:中國建筑、大秦鐵路)以及景順長城能源基建(重倉概念股:中國北車、海螺水泥)，受益于“一帶一路”新熱點，上述基金近期業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異，據(jù)晨星數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至12月26日，上述3只基金過去六個月凈值增長率分別為56.75％、52.09％、54.54％和31.88％。
????數(shù)米基金建議投資者重點關(guān)注上述基金的后期走勢，結(jié)合大盤走勢分批布局，中長線持有，耐心等待該板塊的“二浪”行情。 | 
