目錄
第一部分：梧州日?qǐng)?bào)社概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成
第二部分：梧州日?qǐng)?bào)社2021年度部門(mén)決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分：梧州日?qǐng)?bào)社2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2021年度收入支出決算總體情況
二、2021年度一般公共預(yù)算支出決算情況
三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
四、2021年度政府性基金支出決算情況
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第一部分：梧州日?qǐng)?bào)社概況
一、主要職能
梧州日?qǐng)?bào)社位于梧州市新興二路125號(hào)，創(chuàng)刊于1950年，是梧州市市委機(jī)關(guān)報(bào)，梧州日?qǐng)?bào)社屬正處級(jí)差額補(bǔ)助預(yù)算管理事業(yè)單位。梧州日?qǐng)?bào)社業(yè)務(wù)范圍是傳播梧州市新聞和其他信息，促進(jìn)地方社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展。主要經(jīng)營(yíng)梧州日?qǐng)?bào)出版、西江都市報(bào)出版、相關(guān)印刷、相關(guān)發(fā)行、報(bào)紙廣告業(yè)務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)規(guī)定，并結(jié)合本部門(mén)實(shí)際，我部門(mén)共有12個(gè)職能科室，即：黨委辦公室、總編辦公室、財(cái)務(wù)部、全媒體廣告部、全媒體采訪(fǎng)部、新聞編輯部、專(zhuān)刊編輯部、產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)部、西江都市報(bào)、技術(shù)部、人力資源部、梧州零距離網(wǎng)站。西江月文藝雜志社（科級(jí)差額補(bǔ)助預(yù)算管理事業(yè)單位）。
三、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成
梧州日?qǐng)?bào)社截至2021年12月末，在職職工120人，其中：梧州日?qǐng)?bào)社事業(yè)編制人員61人(正處干部2人，副處干部4人，正科級(jí)干部8人，副科級(jí)干部14人，事業(yè)人員33人)；西江月文藝雜志社事業(yè)編制人員3人。編外聘用56人（未含投遞、臨時(shí)廣告人員）。
梧州日?qǐng)?bào)社截至2021年12月末，實(shí)有退休職工52人，其中：梧州日?qǐng)?bào)社事業(yè)編制退休人員46人，西江月文藝雜志社事業(yè)編制退休人員6人。
梧州日?qǐng)?bào)社的經(jīng)費(fèi)管理方式屬于差額預(yù)算管理事業(yè)單位，西江月文藝雜志社屬于差額預(yù)算管理事業(yè)單位。
第二部分：梧州日?qǐng)?bào)社2021年度部門(mén)決算報(bào)表
（此部分另附表格，掛報(bào)告尾部）
第三部分：梧州日?qǐng)?bào)社2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2021年度收入支出決算總體情況
（一）本部門(mén)2021年度總收入694.8萬(wàn)元，其中本年收入694.8萬(wàn)元,較2020年度決算數(shù)減少182.88萬(wàn)元，下降20.8%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入694.8萬(wàn)元，為市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少182.88萬(wàn)元，下降20.8%，主要原因是梧州日?qǐng)?bào)社2021年總體收入下降，導(dǎo)致上繳收入減少，財(cái)政回?fù)苁杖霚p少。
（二）本部門(mén)2021年度總支出694.8萬(wàn)元，其中本年支出694.8萬(wàn)元,較2020年度決算數(shù)減少182.88萬(wàn)元，下降20.8%。支出具體情況如下：
1.文化旅游體育與傳媒支出457.85萬(wàn)元：主要用于單位日常運(yùn)營(yíng)支出、人員支出和各項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。較2020年度決算數(shù)減少174.66萬(wàn)元，下降27.6%，主要原因是受新冠疫情影響，我部門(mén)廣告收入減少，上繳收入減少，財(cái)政回?fù)芙痤~相應(yīng)減少。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出81.54萬(wàn)元：主要用于我部門(mén)按國(guó)家規(guī)定繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。較2020年度決算數(shù)減少31.58萬(wàn)元，下降27.9%，主要是2021年有職工退休、離職及部分職工繳費(fèi)基數(shù)降低，導(dǎo)致職工養(yǎng)老保險(xiǎn)總體繳費(fèi)減少。
3.衛(wèi)生健康支出44.75萬(wàn)元：主要用于我單位職工醫(yī)療保障支出。較2020年度決算數(shù)減少6.85萬(wàn)元，下降13.3%，主要是職工個(gè)人收入降低，繳費(fèi)基數(shù)降低，導(dǎo)致醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)減少。
4.農(nóng)林水支出51.50萬(wàn)元：主要用于第三屆中國(guó)（廣西）六堡茶斗茶大會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、駐村人員日常辦公經(jīng)費(fèi)等開(kāi)支，較2020年度決算數(shù)增加48.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)1616.7%，主要是2021年追加撥款六堡茶斗茶大會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
5．住房保障支出59.16萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金的支出。比上年減少18.28萬(wàn)元，下降23.6%，主要是2021年職工工資收入減少，住房公積金繳費(fèi)基數(shù)下降，導(dǎo)致住房公積金繳納經(jīng)費(fèi)開(kāi)支減少。
二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
梧州日?qǐng)?bào)社2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出694.8萬(wàn)元，較2020年度決算數(shù)減少182.88萬(wàn)元，下降20.8%。其中：基本支出592.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出102.5萬(wàn)元。
梧州日?qǐng)?bào)社2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1044.05萬(wàn)元，支出決算為694.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的66.5%。
（一）文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）年初預(yù)算為804.61萬(wàn)元，支出決算為457.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的56.9%。較年初預(yù)算數(shù)減少的原因主要是受新冠疫情影響，我部門(mén)實(shí)現(xiàn)總收入減少，支出也相應(yīng)減少。主要用于出版發(fā)行、人員工資福利的開(kāi)支。
1．出版發(fā)行支出457.85萬(wàn)元，主要用于職工工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等開(kāi)支，較年初預(yù)算數(shù)減少346.76萬(wàn)元,主要是疫情原因，總收入減少，導(dǎo)致相應(yīng)支出減少。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）年初預(yù)算105.54萬(wàn)元，支出決算81.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的77.3%。較年初預(yù)算減少的原因主要是有職工退休、及部分職工繳納基數(shù)降低，導(dǎo)致繳納總體費(fèi)用減少，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)開(kāi)支。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出81.54萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。較年初預(yù)算數(shù)減少24萬(wàn)元,主要是2021年有職工退休、離職及部分職工繳費(fèi)基數(shù)降低，導(dǎo)致職工養(yǎng)老保險(xiǎn)總體繳費(fèi)減少。
（三）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）年初預(yù)算54.75萬(wàn)元，支出決算44.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.7%。較年初預(yù)算減少的原因主要是職工個(gè)人收入降低，繳費(fèi)基數(shù)降低，導(dǎo)致醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)減少。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
事業(yè)單位醫(yī)療支出44.75萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。較年初預(yù)算減少10萬(wàn)元。主要是職工個(gè)人收入降低，繳費(fèi)基數(shù)降低，導(dǎo)致醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)減少。
（四）農(nóng)林水支出（類(lèi)）年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算51.5萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是按照實(shí)際需要，年中追加第一書(shū)記駐村專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，年底追加第三屆中國(guó)（廣西）六堡茶斗茶大會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。主要用于第一書(shū)記駐村專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支和六堡茶斗茶大會(huì)開(kāi)支。
1.其他扶貧支出決算為1.5萬(wàn)元，主要用于第一書(shū)記駐村專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。較年初預(yù)算數(shù)增加1.5萬(wàn)元,主要是按照實(shí)際需要，年中追加第一書(shū)記駐村專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。
2.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出決算為50萬(wàn)元，主要用于第三屆中國(guó)（廣西）六堡茶斗茶大會(huì)活動(dòng)的開(kāi)支。較年初預(yù)算數(shù)增加50萬(wàn)元,主要是按照實(shí)際需要，追加第三屆中國(guó)（廣西）六堡茶斗茶大會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（五）住房保障支出（類(lèi)）年初預(yù)算79.16萬(wàn)元、支出決算59.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的74.7%。較年初預(yù)算數(shù)減少的原因主要是職工繳納的住房公積金基數(shù)降低，總體開(kāi)支減少。主要用于繳納職工的住房公積金。
住房公積金支出決算為59.16萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工住房公積金支出。較年初預(yù)算減少20萬(wàn)元，主要是職工住房公積金繳納基數(shù)降低，整體支出減少。
三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出592.3萬(wàn)元，比上年減少216.09萬(wàn)元，下降26.7%，主要是職工工資減少，人員支出減少。
其中：人員經(jīng)費(fèi)562.75萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等；公用經(jīng)費(fèi)29.55萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)郵電費(fèi)、維修費(fèi)等。
支出具體情況如下：
（一）工資福利支出550.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2084.5%。主要是年初預(yù)算中工資福利支出列支在項(xiàng)目支出下的工資福利支出，決算時(shí)科目調(diào)整工資福利支出改為在基本支出下列支，所以存在差異。
（二）商品和服務(wù)支出29.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
四、2021年度政府性基金支出決算情況
本部門(mén)無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有政府性基金支出，與去年相比無(wú)增減變化，與預(yù)算相比無(wú)增減變化。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，與去年相比無(wú)增減變化，與預(yù)算相比無(wú)增減變化。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算1萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.43萬(wàn)元。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總額為1.43萬(wàn)元，比預(yù)算減少0.57萬(wàn)元，低于預(yù)算原因是落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求，減少公務(wù)接待次數(shù)，比去年減少2.82萬(wàn)元，下降66.4%，減少原因主要是提倡綠色環(huán)保出行，減少公務(wù)用車(chē)次數(shù)。其中，因公出國(guó)支出決算與預(yù)算同比無(wú)變化，同去年相比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出決算與預(yù)算同比無(wú)變化，同去年相比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與預(yù)算同比無(wú)變化，比去年減少2.83萬(wàn)元，下降74%，減少原因主要是部分車(chē)輛已進(jìn)行報(bào)廢，從而減少運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算比預(yù)算減少0.57萬(wàn)元，低于預(yù)算原因是落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求，減少公務(wù)接待次數(shù)，比去年增加0.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.4%，增加原因主要是接待人次多，具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排機(jī)關(guān)0個(gè)所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出1萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置了0輛公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出1萬(wàn)元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開(kāi)展業(yè)務(wù)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2021年，梧州日?qǐng)?bào)社及1個(gè)所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出1萬(wàn)元，平均每輛0.25萬(wàn)元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.43萬(wàn)元,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次4次，人次45次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。
本部門(mén)無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，與去年相比無(wú)增減變化，與預(yù)算相比無(wú)增減變化。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
2021年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額97.74萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出97.74萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額54.74萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的56%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.74萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的6.9%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛4輛，其中，副部（?。┘?jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)、一般公務(wù)用車(chē)2輛、技術(shù)用車(chē)2輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0套；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0套。
（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。
1.績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中：部門(mén)其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目13個(gè),特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金1018.29萬(wàn)元占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的97.5%。
2．部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果及部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映工資性支出等13個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，工資性支出項(xiàng)目自評(píng)得分為98分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分為98分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
在編在職住房公積金項(xiàng)目自評(píng)得分為98分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）項(xiàng)目自評(píng)得分為98分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
失業(yè)保險(xiǎn)項(xiàng)目自評(píng)得分為98分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
工傷保險(xiǎn)項(xiàng)目自評(píng)得分為98分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
定額公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分為98分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
專(zhuān)項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)-印刷支出（含防艾經(jīng)費(fèi)（非稅））項(xiàng)目自評(píng)得分為98分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
其他專(zhuān)項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)-稿費(fèi)支出（非稅）項(xiàng)目自評(píng)得分為98分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
其他專(zhuān)項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)-稿費(fèi)支出項(xiàng)目自評(píng)得分為98分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
其他專(zhuān)項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)-網(wǎng)站維護(hù)經(jīng)費(fèi)（非稅）項(xiàng)目自評(píng)得分為98分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
其他專(zhuān)項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)-梧州日?qǐng)?bào)社印刷廠改制支出（非稅）項(xiàng)目自評(píng)得分為98分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
專(zhuān)項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)-印刷支出項(xiàng)目自評(píng)得分為98分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，自評(píng)得分為97分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
